| 被审计单位： | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 金额 | 应提费用 | 计提 比率% | 实际提取金额 | 应提取金额 | 应提与实际差额 |
| 合计 | ||||||
| 应收帐款 | 坏账准备 | |||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | |||||
| 存货 | 跌价准备 | |||||
| 短期投资 | 跌价准备 | |||||
| 长期投资 | 跌价准备 | |||||
| 固定资产 | ||||||
| 在建工程 | ||||||
| 无形资产 | ||||||
| 工资总额 | 福利费 | |||||
| 工资总额 | 工会经费 | |||||
| 工资总额 | 职教经费 | |||||
| 档案工资 | 养老金 | |||||
| 档案工资 | 失业金 | |||||
| 档案工资 | 待业金 | |||||
| 短期借款 | 利息 | |||||
| 长期借款 | 利息 | |||||
| 无形资产摊销 | 摊销年限 | |||||
| 递延资产摊销 | 摊销年限 | |||||
| 固定资产合计 | 折旧合计 | |||||
| 其中：房屋 | 折旧 | |||||
| 设备 | 折旧 | |||||
| 建筑物 | 折旧 | |||||
| 运输工具 | 折旧 | |||||
| 电子设备 | 折旧 | |||||
| 其他 | 折旧 | |||||
| 被审单位负责人： | 审计员： | |||||
| 财务负责人： | 年 月 日 |